설명
참조:
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/posting-groups-dynamics-365-business-central/1-set-up
주제 2, 사례 연구 현금 및 휴대
이것은 사례 연구입니다. 사례 연구는 별도로 시간이 지정되지 않습니다. 각 사례를 완료하고 싶은 만큼 시험 시간을 사용할 수 있습니다. 그러나 이 시험에 추가 사례 연구 및 섹션이 있을 수 있습니다. 주어진 시간 내에 이 시험에 포함된 모든 문제를 완료할 수 있도록 시간을 관리해야 합니다.
사례 연구에 포함된 질문에 답하려면 사례 연구에 제공된 정보를 참조해야 합니다. 사례 연구에는 사례 연구에 설명된 시나리오에 대한 추가 정보를 제공하는 전시 및 기타 리소스가 포함될 수 있습니다. 각 질문은 이 사례 연구의 다른 질문과 독립적입니다.
이 사례 연구가 끝나면 검토 화면이 나타납니다. 이 화면에서 답을 검토하고 시험의 다음 섹션으로 이동하기 전에 변경할 수 있습니다. 새 섹션을 시작한 후에는 이 섹션으로 돌아갈 수 없습니다.
사례 연구를 시작하려면
사례 연구의 첫 번째 질문을 표시하려면 버튼을 클릭하십시오. 질문에 답하기 전에 왼쪽 창에 있는 버튼을 사용하여 사례 연구의 내용을 탐색하십시오. 이 버튼을 클릭하면 비즈니스 요구 사항, 기존 환경 및 문제 설명과 같은 정보가 표시됩니다. 질문에 답할 준비가 되면 질문 버튼을 클릭하여 질문으로 돌아갑니다.
현재 환경
현금 및 캐리 판매
* 고객이 회사 캐쉬앤캐리데스크에서 구매 시 3부 형식으로 손글씨로 판매합니다.
* Cash and Carry Associate는 창고에서 주문에 나열된 항목을 검색합니다.
* 특별 가격 및 할인은 곧 만료되거나 재고가 많은 제품을 이동하는 데 사용됩니다.
* 결제는 현금으로 가능합니다.
* 금전함은 매일이 끝날 때 균형을 이룹니다. 현금에 대한 보증금이 생성되어 회계사에게 제공됩니다.
중개된 판매 주문
* 중개 판매는 중개인에 의해 고객 서비스에 호출되며 때로는 고객이 직접 호출합니다.
판매는 QuickBooks에 입력됩니다.
* QuickBooks에서는 인벤토리가 추적되지 않기 때문에 일반 아이템 Brokered Item이 사용됩니다.
* 포장 명세서 사본 2부 및 QuickBooks에서 인쇄하여 창고로 보냅니다.
오더 피킹
* 창고관리자는 포장용기와 포장전표 2부를 피커에게 제공합니다.
* 품절된 품목 은 포장 전표 사본에 모두 표시됩니다.
* 배송 금액은 포장 전표에 기재되어 결정됩니다.
* 완성된 포장전표 1부는 고객센터를 위해 바구니에 담습니다.
* 완료된 주문은 송장 사본과 함께 포장되어 고객에게 배송됩니다.
주문 인보이스
* 하루 종일 고객 서비스 관리자가 포장 명세서 사본을 수집하고 QuickBooks에서 송장을 업데이트합니다.
* 고객센터 담당자가 포장업체에서 제공한 금액만큼 배송을 위한 라인을 추가합니다.
* 고객센터 담당자가 최종 인보이스 사본을 출력하여 창고로 보내드립니다.
* 회계사는 Microsoft Word를 사용하여 일부 고객의 주 동안 QuickBooks에서 청구된 모든 배송에 대한 주별 청구서를 생성합니다.
현금 및 캐리 판매
* 한 줄 판매 송장은 각 현금에 대해 QuickBooks에 저장되고 기타 고객에게 판매됩니다.
* 현금 및 캐리 판매에 대한 고객 세부 정보는 QuickBooks에 보관되지 않습니다.
매장
* 회계사는 현금 및 휴대 판매 데스크에서 매일 일의 끝에 보증금 가방을 받습니다.
* 영수증은 현금에 대해 QuickBooks에 기록되며 예금 전표를 기반으로 하는 캐리 및 중개 판매입니다.
중개인 수수료
* 중개수수료는 매출의 일정 비율로 지급됩니다.
* 제품/서비스 요약별 판매 보고서는 중개 품목이 소유 항목을 계산하기 위해 매월 QuickBooks에서 실행됩니다.
요구 사항
고객
* 권한이 있는 사용자는 신규 고객을 빠르게 추가할 수 있어야 합니다.
* 회계 시스템의 모든 고객의 원래 출처는 현금 및 캐리 또는 중개 판매에서 식별되어야 합니다.
* 회사는 특정 고객에게 제공되는 특별 가격 프로모션에 대한 기록을 유지해야 합니다.
* 정확한 운임 G/L 계정이 판매 거래에 사용되도록 고객은 고유한 일반 비즈니스 게시 그룹으로 식별되어야 합니다.
매상
* 고객 출처는 비즈니스 라인을 식별하는 데 사용해야 하며, 고객 출처는 모든 판매 거래에 표시되어야 합니다.
* 고객 서비스, 현금 및 휴대 데스크 직원은 고객별로 Dynamics 365 Business Central에 판매를 입력할 수 있어야 합니다.
* 잉여 용지는 없애고 용지 관리를 줄여야 합니다.
* 고객이 아직 시스템에 나열되지 않은 경우 현금 및 캐리 직원 또는 고객 서비스 직원은 첫 번째 판매를 기록하는 과정에서 새 고객을 신속하게 추가할 수 있어야 합니다.
* POS(Point-of-Sale) 시스템은 필요하지 않지만 사용자는 고객이 구매한 항목을 기록하고 지불을 수락 및 기록하고 전액 지불을 나타내는 영수증을 인쇄할 수 있어야 합니다.
아이템
* 판매 관리자와 창고 관리자는 품목에 대한 특별 프로모션 할인에 대한 특정 기간을 설정할 수 있어야 합니다.
* 특별 판촉의 경우 단일 할인 계산을 사용하여 제품 라인의 모든 항목에 대해 할인이 일관되어야 합니다.
* 소매 체인 또는 구매 그룹에 특별 가격이 제공될 수 있습니다. 이 가격은 이러한 고객에 대해 주문을 받을 때 자동으로 적용되어야 합니다. 원래 가격은 각 판매와 함께 기록되어야 합니다.
* 고객은 항상 판매 시점에 품목에 대해 가장 낮은 금액을 청구해야 합니다. 예를 들어, 과잉 재고 올리브 오일의 정상 가격은 단위당 $20입니다. 레스토랑 구매 그룹의 고객은 단위당 $18에 구매할 수 있습니다. 항목당 $19의 가을 프로모션 가격이 있습니다. 단, 특정일에만 정상가에서 15% 할인된 재고 과잉 특가가 있다.
판매 송장
* 창고 작업자는 각 주문에 대해 시스템에 다음을 표시할 수 있어야 합니다.
1. 뽑은 아이템
2. 배송비
3. 고객 서비스가 고객에게 제공해야 하는 알림(있는 경우)
* 할인 판매 품목은 청구서의 각 라인에 원래 가격, 할인 및 순금액이 표시되어야 합니다. 인보이스는 판매 시 현금 및 휴대 데스크에 게시해야 합니다. 주문의 경우 회계에서 송장을 게시하고 고객에게 보내야 합니다.
* 창고 직원은 주문에 배송된 항목을 표시할 수 있어야 합니다. 그들은 운송 비용에 대해 G/L 계정을 사용할 것입니다. 일반 전기 설정에서 판매 및 구매 계정의 적절한 할당을 통해 판매 대 비용에 대해 올바른 G/L 계정을 사용해야 합니다.
* 일부 중개 고객은 주문 또는 배송 수에 관계없이 주당 1개의 인보이스를 요구합니다.
계정
* 지불 조건은 고객에 따라 다릅니다.
* 중개자에게 지급되는 금액은 인보이스 할인 후 판매금액에서 계산되어야 합니다.
* 브로커 벤더는 목록에서 다른 벤더와 쉽게 식별할 수 있어야 합니다.
* 120일 이내에 징수하지 않은 판매에 대해 지급한 수수료는 중개인의 차기 보상금에서 차감하여야 합니다.
보고
Wide World Importers는 다음에 대한 보고를 요구합니다.
* 주어진 기간 동안 언제든지 각 비즈니스 라인의 전반적인 수익성
* 모든 관련 보고서에서 사업 부문별 매출의 전체 수익성에서 아웃바운드 운송 비용
* 시산표의 계정별 운임 판매 및 비용
* 사업부문별 매출 전반의 수익성 보고 시 중개수수료
* 재무제표 내 아이템 할인 프로모션의 효과.
문제
가격
* 스프레드시트는 특별 품목 가격 및 할인을 유지하는 데 사용됩니다. 제품 라인 할인 정보의 유일한 출처는 창고의 화이트보드입니다. 청구된 가격이 잘못된 경우가 많습니다.
* 고객들은 그들이 가능한 가장 좋은 가격을 받지 못했다고 생각할 때 불평합니다.
특별 가격 이벤트가 종료된 후, 예를 들어 재고 과잉을 줄이기 위해 일시적으로 할인이 제공되는 경우 프로모션이 잘못 적용되는 경우가 있습니다.
* 경영진은 모든 판매에 대해 원래 가격과 실제 가격을 볼 수 없습니다. 중개인이 제공하는 할인에는 스프레드시트와 가격 목록과 판매 송장의 가격 간의 비교가 필요합니다. 경영진은 각 판매에 대해 제공되는 할인을 빠르게 확인할 수 있어야 합니다.
지불 조건
* 주문 시 약정된 결제 조건을 잘못 입력하는 경우가 많아 현금 흐름 문제가 발생합니다.
이미 전액 지불된 송장이 판매 에이징 보고서에 있습니다. 이 문제의 빈번한 원인은 현금 및 휴대 데스크의 판매가 현금 판매로 표시되지 않고 전액 지급된 것으로 전기되지 않기 때문입니다.
일부 구매 그룹에서는 한 달 동안 보낸 모든 청구서가 다음 달 20일에 마감되도록 요구합니다.
인보이스 발행
* 문서 작업은 종종 창고, 고객 서비스 및 회계 사이에서 잘못 배치됩니다.
* 배송을 기준으로 회계 시스템에 전기된 송장과 매주 고객에게 보내는 송장은 한 문서에서 다른 문서로 데이터를 전송하는 오류로 인해 일치하지 않습니다.
* 사용자가 구매 및 판매 거래에서 잘못된 운송 유형(비용 대 판매)을 선택하여 운송비 조정이 어렵습니다.
* 원래 브로커를 통해 인수한 고객이 현금 및 캐리 데스크에서 주문한 판매는 올바른 고객 출처에서 인식되지 않습니다. 사업부문별 보고가 정확하지 않습니다.
계정
* 사용자는 QuickBook에 새 고객을 추가할 때 정보를 입력하는 데 사용할 필드를 잊어버리는 경우가 많습니다. 이로 인해 데이터에 오류와 불일치가 발생하고 판매 보고에 영향을 줍니다. 판매 보고 정확도에 대한 신뢰도가 낮습니다.
* 새 중개인을 추가하는 것은 다른 구매 벤더를 추가하는 것과 다른 프로세스입니다. 사용자는 종종 어떤 필드를 선택해야 하고 새 브로커를 추가하기 위해 공급업체 번호를 올바르게 할당하는 방법을 잊어버립니다.
* 특정 G/L 계정에 수동으로 입력하면 조정 문제가 발생합니다.
