A. 샤프 비율이 0.8인 포트폴리오는 샤프 비율이 0.4인 포트폴리오보다 2배 더 좋습니다.

B. Treynor 비율은 포트폴리오 순위를 지정하는 데 사용할 수 있습니다.

C. M-square가 1인 포트폴리오는 시장의 성과와 일치합니다.

A. 4%

B. 8%

C. 16%

A. 한계 비용이 감소하면 평균 총 비용이 감소해야 합니다.

B. 평균총비용이 감소한다면 한계비용은 감소해야 한다.

C. 한계비용이 평균가변비용보다 크면 평균가변비용이 증가해야 합니다.

A. 최소 50~60개 이상의 개별 증권을 매입할 때까지는 분산투자의 위험 감소 효과가 의미 있게 나타나지 않습니다.

B. 분산투자는 포트폴리오의 총위험을 감소시키므로 필연적으로 포트폴리오의 기대수익률을 감소시킨다.

C. 일반적으로 포트폴리오에 더 많은 증권이 추가되면 총 위험이 감소할 것으로 예상됩니다(감소하는 비율로).

A. 자본 계정.

B. 현재 계정.

C. 무역수지.